BME MTF Equity | Ficha de CARTERA TOFI, SICAV, S.A.

CARTERA TOFI, SICAV, S.A.

02/05/2022

Fecha Valor Liq.

14,096020

Valor Liq.

27/10/2022

Fecha Precio Cierre

14,0960

Precio de Cierre

Excluido 28/10/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

8,0400

Ref.

8,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

125

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2022

Hora

Últ.

14,0258

Ref.

13,9756

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA TOFI

Ticker

S3950

ISIN

ES0119067009

NIF

A-87067211

Capital en circulación

5.216.682,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.212	5.212	5.217	5.217	5.217
Nº de acciones (x 1.000)	869	869	870	870	869
Precio cierre período (euros)	8,7500	11,5000	12,4000	16,0000	14,0960
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.601	9.990	10.782	13.913	12.256
Volumen (miles de acciones)	0	0	1	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	0	10	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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