CARTERA TOFI, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,228340

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,0400

Ref.

8,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

125

Efectivo (miles €)

1,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,385000

Ref.

7,405400

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA TOFI

Ticker

S3950

ISIN

ES0119067009

NIF

A-87067211

Capital en circulación

5.214.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8365.2155.215

Nº de acciones (x 1.000)

473869869

Precio cierre período (euros)

6,55007,63007,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,9700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,9700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,3100-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0956.6326.388

Volumen (miles de acciones)

734320

Efectivo (miles de euros)

4693.1650

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