CARTERA TRAMO I, SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,132841

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7300

Ref.

7,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,964800

Ref.

8,986900

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

400

Efectivo (miles €)

3,59

Valor

Nombre valor

CARTERA TRAMO I

Ticker

S0580

ISIN

ES0116434038

NIF

A-83124636

Capital en circulación

2.773.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

26.400.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.640.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL CONDE DEL VALLE SUCHIL 10, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4263.1182.9802.7832.773

Nº de acciones (x 1.000)

343312298278277

Precio cierre período (euros)

8,51008,13008,65008,99009,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,38107,5800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,50008,4100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,38107,5800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9162.5352.5782.5022.540

Volumen (miles de acciones)

283015200

Efectivo (miles de euros)

2272481261690

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2017. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores