BME MTF Equity | Ficha de CARTERA TRAMO I, SICAV,S.A.

CARTERA TRAMO I, SICAV,S.A.

27/06/2022

Fecha Valor Liq.

12,266470

Valor Liq.

21/07/2022

Fecha Precio Cierre

12,2665

Precio de Cierre

Excluido 22/07/2022

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

8,9500

Ref.

8,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/06/2022

Hora

Últ.

12,1898

Ref.

12,1447

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA TRAMO I

Ticker

S0580

ISIN

ES0116434038

NIF

A-83124636

Capital en circulación

2.029.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

CECABANK, S.A.

Domicilio

CL CONDE DEL VALLE SUCHIL 10, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 21/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.523	2.511	2.448	2.401	2.030
Nº de acciones (x 1.000)	252	251	245	240	203
Precio cierre período (euros)	8,2000	9,0000	10,4000	11,5000	12,2665
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	8,9500	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	8,9500	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	8,9500	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.068	2.260	2.546	2.761	2.490
Volumen (miles de acciones)	35	41	24	35	37
Efectivo (miles de euros)	337	367	231	380	444

Hechos Relevantes y Avisos

30/12/2020 15:09 CARTERA TRAMO I, SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 (87 KB)

25/10/2018 13:43 CARTERA TRAMO I, SICAV,S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Disminución capitales inicial y máximo en CARTERA TRAMO I SICAV S.A. S0580 (192 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).