CARTERA TRAMO I, SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,554610

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7300

Ref.

7,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,373100

Ref.

8,859500

Dif.(%)

-5,49

Volumen (Acc.)

600

Efectivo (miles €)

5,02

Valor

Nombre valor

CARTERA TRAMO I

Ticker

S0580

ISIN

ES0116434038

NIF

A-83124636

Capital en circulación

2.801.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

26.400.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.640.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL CONDE DEL VALLE SUCHIL 10, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6523.4263.1182.9802.801

Nº de acciones (x 1.000)

365343312298280

Precio cierre período (euros)

7,30008,51008,13008,65008,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,38107,5800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,50008,4100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,38107,5800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6662.9162.5352.5782.395

Volumen (miles de acciones)

1528301517

Efectivo (miles de euros)

102227248126144

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