CARTERA TRAMO I, SICAV,S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

8,964846

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

8,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7300

Ref.

7,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,013000

Ref.

9,711300

Dif.(%)

-7,19

Volumen (Acc.)

600

Efectivo (miles €)

5,41

Valor

Nombre valor

CARTERA TRAMO I

Ticker

S0580

ISIN

ES0116434038

NIF

A-83124636

Capital en circulación

2.690.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

26.400.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.640.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CONDE DEL VALLE SUCHIL 10, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1182.9802.7832.7222.690

Nº de acciones (x 1.000)

312298278272269

Precio cierre período (euros)

8,13008,65008,99009,38008,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,5800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,4100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,5800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5352.5782.5022.5532.408

Volumen (miles de acciones)

301520243

Efectivo (miles de euros)

24812616922030

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