CARTERA VILADECANS, SICAV

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

21,244880

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

21,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

20,3700

Ref.

20,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

20,176000

Ref.

20,368100

Dif.(%)

-0,94

Volumen (Acc.)

25.160

Efectivo (miles €)

507,63

Valor

Nombre valor

CARTERA VILADECANS

Ticker

S2934

ISIN

ES0182526030

NIF

A-83531293

Capital en circulación

3.937.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0954.2994.2343.9373.937

Nº de acciones (x 1.000)

409430423394394

Precio cierre período (euros)

18,200019,560020,550021,370021,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

18,190019,820019,840020,4200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

18,190019,820021,260020,6400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

16,650018,010019,840019,2700-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.4538.4088.7018.4148.414

Volumen (miles de acciones)

593328340

Efectivo (miles de euros)

1.0076305946820

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