CARTERA VILADECANS, SICAV

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

20,571180

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

20,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

20,3700

Ref.

20,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

20,176000

Ref.

20,368100

Dif.(%)

-0,94

Volumen (Acc.)

25.160

Efectivo (miles €)

507,63

Valor

Nombre valor

CARTERA VILADECANS

Ticker

S2934

ISIN

ES0182526030

NIF

A-83531293

Capital en circulación

3.937.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6724.0954.2994.2343.937

Nº de acciones (x 1.000)

367409430423394

Precio cierre período (euros)

16,560018,200019,560020,550020,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,560018,190019,820019,840020,4200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

16,580018,190019,820021,260020,6400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,250016,650018,010019,840019,2700

Capitalización (Miles de Euros)

6.0807.4538.4088.7018.107

Volumen (miles de acciones)

1059332834

Efectivo (miles de euros)

1631.007630594682

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