CARTERA VILADECANS, SICAV

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

22,343210

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

22,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

22,3400

Ref.

22,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

22,032300

Ref.

22,095200

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

10.000

Efectivo (miles €)

220,32

Valor

Nombre valor

CARTERA VILADECANS

Ticker

S2934

ISIN

ES0182526030

NIF

A-83531293

Capital en circulación

3.882.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0954.2994.2343.9373.883

Nº de acciones (x 1.000)

409430423394388

Precio cierre período (euros)

18,200019,560020,550021,370022,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

18,190019,820019,840020,420022,4400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

18,190019,820021,260020,640022,4800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

16,650018,010019,840019,270021,1300

Capitalización (Miles de Euros)

7.4538.4088.7018.4148.647

Volumen (miles de acciones)

5933283415

Efectivo (miles de euros)

1.007630594682321

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