CARTERA VILADECANS, SICAV, S.A.

15/09/2017

Fecha Valor Liq.

22,063620

Valor Liq.

19/09/2017

Fecha Precio Cierre

22,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

22,0300

Ref.

22,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

22,313200

Ref.

22,032300

Dif.(%)

1,27

Volumen (Acc.)

4.916

Efectivo (miles €)

109,69

Valor

Nombre valor

CARTERA VILADECANS

Ticker

S2934

ISIN

ES0182526030

NIF

A-83531293

Capital en circulación

3.833.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0954.2994.2343.9373.834

Nº de acciones (x 1.000)

409430423394383

Precio cierre período (euros)

18,200019,560020,550021,370022,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

18,190019,820019,840020,420022,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

18,190019,820021,260020,640022,4800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

16,650018,010019,840019,270021,1300

Capitalización (Miles de Euros)

7.4538.4088.7018.4148.468

Volumen (miles de acciones)

5933283419

Efectivo (miles de euros)

1.007630594682431

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