CARTERA XEITOSIÑA, SICAV (LIQUIDACION)

28/03/2011

Fecha Valor Liq.

5,731110

Valor Liq.

18/08/2011

Fecha Precio Cierre

5,7300

Precio de Cierre

Excluido 19/08/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,7800

Ref.

5,7700

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,730600

Ref.

5,786800

Dif.(%)

-0,97

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CARTERA XEITOSIÑA (LIQUIDACION)

Ticker

S0600

ISIN

ES0116566037

NIF

A-83581124

Capital en circulación

2.869.306,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.040,00 Euros

Nominal

5,8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

119

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9202.5842.4732.8692.869

Nº de acciones (x 1.000)

984517495495495

Precio cierre período (euros)

5,55005,76005,87005,88005,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,4400-  5,7800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,4500-  5,7800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,4000-  5,7800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4612.9762.9042.9092.835

Volumen (miles de acciones)

1646722800

Efectivo (miles de euros)

872.6351274821

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