CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

11,819860

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9000

Ref.

11,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,897900

Ref.

11,865600

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

4.105

Efectivo (miles €)

48,84

Valor

Nombre valor

CASABLANCA CAPITAL

Ticker

S3682

ISIN

ES0116686009

NIF

A-86703790

Capital en circulación

3.356.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2603.5653.3833.3563.356

Nº de acciones (x 1.000)

326356338336336

Precio cierre período (euros)

11,080011,400011,590011,920011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,870011,240011,480011,980011,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,870011,450011,480011,980012,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,460011,130011,100011,530011,8000

Capitalización (Miles de Euros)

3.6124.0643.9214.0013.960

Volumen (miles de acciones)

143018110

Efectivo (miles de euros)

1503642031300

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