CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A.

18/09/2017

Fecha Valor Liq.

11,743550

Valor Liq.

20/09/2017

Fecha Precio Cierre

11,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6600

Ref.

11,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,718700

Ref.

11,839100

Dif.(%)

-1,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASABLANCA CAPITAL

Ticker

S3682

ISIN

ES0116686009

NIF

A-86703790

Capital en circulación

3.373.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4013.2603.5653.3833.373

Nº de acciones (x 1.000)

340326356338337

Precio cierre período (euros)

10,270011,080011,400011,590011,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,250010,870011,240011,480011,6800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,250010,870011,450011,480011,8100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,930010,460011,130011,100011,5300

Capitalización (Miles de Euros)

3.4933.6124.0643.9213.953

Volumen (miles de acciones)

1001430181

Efectivo (miles de euros)

1.00315036420312

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