CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,414220

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4800

Ref.

11,4100

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,310700

Ref.

11,266800

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

887

Efectivo (miles €)

10,03

Valor

Nombre valor

CASABLANCA CAPITAL

Ticker

S3682

ISIN

ES0116686009

NIF

A-86703790

Capital en circulación

3.396.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4013.2603.5653.396

Nº de acciones (x 1.000)

340326356340

Precio cierre período (euros)

10,270011,080011,400011,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,250010,870011,240011,3200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,250010,870011,450011,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,930010,460011,130011,1000

Capitalización (Miles de Euros)

3.4933.6124.0643.858

Volumen (miles de acciones)

100143017

Efectivo (miles de euros)

1.003150364188

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