CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,630010

Valor Liq.

20/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6500

Ref.

11,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,538800

Ref.

11,310700

Dif.(%)

2,02

Volumen (Acc.)

1.300

Efectivo (miles €)

15,00

Valor

Nombre valor

CASABLANCA CAPITAL

Ticker

S3682

ISIN

ES0116686009

NIF

A-86703790

Capital en circulación

3.383.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4013.2603.5653.3833.383

Nº de acciones (x 1.000)

340326356338338

Precio cierre período (euros)

10,270011,080011,400011,590011,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,250010,870011,240011,480011,6300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,250010,870011,450011,480011,6300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,930010,460011,130011,100011,5300

Capitalización (Miles de Euros)

3.4933.6124.0643.9213.935

Volumen (miles de acciones)

1001430180

Efectivo (miles de euros)

1.0031503642030

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