CASAYU INVERSIONES,SICAV,S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

8,292458

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

8,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2800

Ref.

8,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,881300

Ref.

7,254700

Dif.(%)

8,64

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASAYU INVERSIONES

Ticker

S0602

ISIN

ES0116757032

NIF

A-82485202

Capital en circulación

3.018.666,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PºCASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0193.0193.0193.0193.019

Nº de acciones (x 1.000)

503503503503503

Precio cierre período (euros)

7,48007,64007,96008,07008,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,43007,39007,92008,08008,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,43007,65008,37008,08008,2800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,08007,34007,82007,54008,0800

Capitalización (Miles de Euros)

3.7633.8444.0054.0604.171

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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