CASAYU INVERSIONES,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,936376

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,9400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8200

Ref.

7,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,881300

Ref.

7,254700

Dif.(%)

8,64

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASAYU INVERSIONES

Ticker

S0602

ISIN

ES0116757032

NIF

A-82485202

Capital en circulación

3.018.642,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PºCASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0193.0193.0193.0193.019

Nº de acciones (x 1.000)

503503503503503

Precio cierre período (euros)

7,00007,48007,64007,96007,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,02007,43007,39007,92007,8200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,02007,43007,65008,37007,8800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,75007,08007,34007,82007,5400

Capitalización (Miles de Euros)

3.5223.7633.8444.0053.995

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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