CASAYU INVERSIONES,SICAV,S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

8,077234

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

8,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,0800

Ref.

8,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,881300

Ref.

7,254700

Dif.(%)

8,64

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASAYU INVERSIONES

Ticker

S0602

ISIN

ES0116757032

NIF

A-82485202

Capital en circulación

3.018.636,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PºCASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0193.0193.0193.0193.019

Nº de acciones (x 1.000)

503503503503503

Precio cierre período (euros)

7,48007,64007,96008,07008,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,43007,39007,92008,0800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,43007,65008,37008,0800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,08007,34007,82007,5400-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7633.8444.0054.0604.065

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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