BME MTF Equity | Ficha de CASA-SANZ, SICAV, S.A.

CASA-SANZ, SICAV, S.A.

18/05/2017

Fecha Valor Liq.

1,592330

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

1,5900

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/02/2010

Hora

Cierre

Últ.

0,9900

Ref.

0,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.298.000

Efectivo (miles €)

1.285,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/10/2016

Hora

Últ.

1,4218

Ref.

1,4067

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

CASA-SANZ

Ticker

S0601

ISIN

ES0116716038

NIF

A-82826124

Capital en circulación

4.110.845,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.003,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1,07 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 24/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.372	3.372	4.111	4.111	4.111
Nº de acciones (x 1.000)	3.151	3.151	3.842	3.842	3.842
Precio cierre período (euros)	1,2100	1,3800	1,4500	1,5000	1,5900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.813	4.349	5.571	5.763	6.109
Volumen (miles de acciones)	851	0	690	0	0
Efectivo (miles de euros)	1.003	0	1.028	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

14/03/2011 13:48 CASA-SANZ,SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+2 de CASA-SANZ,SICAV,S.A. S0601 (27 KB)

11/03/2010 11:44 CASA-SANZ,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de liquidativo a D+1 CASA-SANZ,SICAV,S.A. S0601 (28 KB)

09/10/2009 12:00 CASA-SANZ,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros CASA-SANZ,SICAV,S.A S0601.

15/02/2008 12:00 CASA-SANZ,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Modificacion del nominal CASA-SANZ SICAV, S0601 (26 KB)

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