CASH FLOW INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

9,412878

Valor Liq.

27/02/2017

Fecha Precio Cierre

9,4100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6200

Ref.

9,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

518

Efectivo (miles €)

4,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,325300

Ref.

9,313700

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

15.649

Efectivo (miles €)

145,93

Valor

Nombre valor

CASH FLOW INVERSIONES

Ticker

S3314

ISIN

ES0116731037

NIF

A-64596505

Capital en circulación

11.664.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/02

Capital admitido (Miles de Euros)

14.14715.70918.86311.66511.665

Nº de acciones (x 1.000)

1.4151.5711.8861.1661.166

Precio cierre período (euros)

9,22009,38009,43009,37009,4100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,0672-  9,6200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,1600-  9,6200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,9500-  9,5000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.04414.73517.78810.93010.977

Volumen (miles de acciones)

1.6812815237200

Efectivo (miles de euros)

15.1772.6244.9716.6710

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