CASH FLOW INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,295026

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6200

Ref.

9,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

518

Efectivo (miles €)

4,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,325300

Ref.

9,313700

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

15.649

Efectivo (miles €)

145,93

Valor

Nombre valor

CASH FLOW INVERSIONES

Ticker

S3314

ISIN

ES0116731037

NIF

A-64596505

Capital en circulación

11.664.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.03014.14715.70918.86311.665

Nº de acciones (x 1.000)

3031.4151.5711.8861.166

Precio cierre período (euros)

8,96009,22009,38009,43009,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,91009,0672-  9,6200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,97009,1600-  9,6200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,44008,9500-  9,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.71513.04414.73517.78810.837

Volumen (miles de acciones)

1121.681281523720

Efectivo (miles de euros)

1.00515.1772.6244.9716.671

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