BME MTF Equity | Ficha de CASIVIDA, SICAV, S.A.

CASIVIDA, SICAV, S.A.

25/07/2016

Fecha Valor Liq.

16,448488

Valor Liq.

11/10/2016

Fecha Precio Cierre

16,4500

Precio de Cierre

Excluido 12/10/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/01/2011

Hora

Cierre

Últ.

11,7100

Ref.

11,7800

Dif.(%)

-0,59

Volumen (Acc.)

285

Efectivo (miles €)

3,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2016

Hora

Últ.

16,3241

Ref.

16,3369

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

CASIVIDA

Ticker

S0604

ISIN

ES0116791031

NIF

A-82776188

Capital en circulación

5.321.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 11/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.775	5.124	5.324	5.324	5.322
Nº de acciones (x 1.000)	278	512	532	532	532
Precio cierre período (euros)	11,5700	14,2200	16,0800	16,4400	16,4500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.211	7.286	8.561	8.752	8.754
Volumen (miles de acciones)	1	235	20	0	0
Efectivo (miles de euros)	10	3.209	285	0	3

Hechos Relevantes y Avisos

11/10/2016 13:10 CASIVIDA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Exclusión de CASIVIDA, SICAV, S.A. por fusión por absorción por JB INVERSIONES, FI. (24 KB)

30/07/2015 18:36 CASIVIDA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Traslado domicilio social en CASIVIDA, SICAV, S.A. (51 KB)

22/02/2013 17:45 CASIVIDA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Comunicación de incidencias en el valor liquidativo de CASIVIDA, SICAV, S.A. S0604 (126 KB)

11/02/2011 11:20 CASIVIDA, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros en CASIVIDA, SICAV, S.A. S0604

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