CASIVIDA, SICAV, S.A.

25/07/2016

Fecha Valor Liq.

16,448488

Valor Liq.

11/10/2016

Fecha Precio Cierre

16,4500

Precio de Cierre

Excluido 12/10/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7100

Ref.

11,7800

Dif.(%)

-0,59

Volumen (Acc.)

285

Efectivo (miles €)

3,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,324100

Ref.

16,336900

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

CASIVIDA

Ticker

S0604

ISIN

ES0116791031

NIF

A-82776188

Capital en circulación

5.321.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 11/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7755.1245.3245.3245.322

Nº de acciones (x 1.000)

278512532532532

Precio cierre período (euros)

11,570014,220016,080016,440016,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2117.2868.5618.7528.754

Volumen (miles de acciones)

12352000

Efectivo (miles de euros)

103.20928503

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