CASSIOPEIA INVESTMENT,SICAV,S.A.

19/10/2017

Fecha Valor Liq.

3,652770

Valor Liq.

23/10/2017

Fecha Precio Cierre

3,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,7000

Ref.

3,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

27.000

Efectivo (miles €)

99,90

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,678800

Ref.

3,577800

Dif.(%)

2,82

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASSIOPEIA INVESTMENT

Ticker

S0608

ISIN

ES0116811037

NIF

A-82595398

Capital en circulación

3.403.743,59 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.428,10 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.042,81 Euros

Nominal

4,81 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ATL 12 CAPITAL GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4734.8624.9913.4043.404

Nº de acciones (x 1.000)

9301.0111.038708708

Precio cierre período (euros)

3,56003,73003,82003,57003,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  3,7000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  3,7000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  3,7000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3113.7703.9642.5262.597

Volumen (miles de acciones)

2210803300

Efectivo (miles de euros)

7939201.1540

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