CASSIOPEIA INVESTMENT,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

3,518960

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,7000

Ref.

3,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

27.000

Efectivo (miles €)

99,90

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,495800

Ref.

3,550900

Dif.(%)

-1,55

Volumen (Acc.)

330.000

Efectivo (miles €)

1.153,61

Valor

Nombre valor

CASSIOPEIA INVESTMENT

Ticker

S0608

ISIN

ES0116811037

NIF

A-82595398

Capital en circulación

3.403.758,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.428,10 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.042,81 Euros

Nominal

4,81 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ATL 12 CAPITAL GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3674.4734.8624.9913.404

Nº de acciones (x 1.000)

9089301.0111.038708

Precio cierre período (euros)

3,40003,56003,73003,82003,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  3,7000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  3,7000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  3,7000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0873.3113.7703.9642.491

Volumen (miles de acciones)

0221080330

Efectivo (miles de euros)

07939201.154

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