BME MTF Equity | Ficha de CASTENINVER, SICAV, S.A. (LIQUIDACION)

CASTENINVER, SICAV, S.A. (LIQUIDACION)

28/09/2016

Fecha Valor Liq.

9,081266

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,0800

Precio de Cierre

Excluido 19/01/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/09/2015

Hora

Cierre

Últ.

9,3000

Ref.

9,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/09/2016

Hora

Últ.

8,9593

Ref.

8,9594

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.700

Efectivo (miles €)

33,15

Valor

Nombre valor

CASTENINVER (EN LIQUIDACION)

Ticker

S0488

ISIN

ES0115525034

NIF

A-80537483

Capital en circulación

2.360.143,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.007.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.750,00 Euros

Nominal

8,25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 18/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.267	2.452	2.452	2.360	2.360
Nº de acciones (x 1.000)	517	297	297	286	286
Precio cierre período (euros)	10,0000	9,6900	9,2400	9,0800	9,0800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	9,3000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	9,3000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	9,3000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.172	2.880	2.746	2.598	2.598
Volumen (miles de acciones)	116	568	0	11	0
Efectivo (miles de euros)	1.156	5.626	0	102	0

Hechos Relevantes y Avisos

18/01/2017 10:54 CASTENINVER, SICAV, S.A. (LIQUIDACION) Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por Disolución y Liquidación de CASTEINVER, SICAV, S.A.(LIQUIDACIÓN) S0488 (52 KB)

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