CASTENINVER, SICAV, S.A. (LIQUIDACION)

28/09/2016

Fecha Valor Liq.

9,081266

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,0800

Precio de Cierre

Excluido 19/01/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,3000

Ref.

9,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,959300

Ref.

8,959400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.700

Efectivo (miles €)

33,15

Valor

Nombre valor

CASTENINVER (EN LIQUIDACION)

Ticker

S0488

ISIN

ES0115525034

NIF

A-80537483

Capital en circulación

2.360.143,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.007.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.750,00 Euros

Nominal

8,25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2672.4522.4522.3602.360

Nº de acciones (x 1.000)

517297297286286

Precio cierre período (euros)

10,00009,69009,24009,08009,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  9,3000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  9,3000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  9,3000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1722.8802.7462.5982.598

Volumen (miles de acciones)

1165680110

Efectivo (miles de euros)

1.1565.62601020

Hechos Relevantes y Avisos

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