CASTILLA LEON 2005 PATRIMONIO, SICAV

19/04/2010

Fecha Valor Liq.

1,029283

Valor Liq.

29/04/2010

Fecha Precio Cierre

1,0300

Precio de Cierre

Excluido 30/04/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0200

Ref.

1,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,012300

Ref.

0,930000

Dif.(%)

8,85

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CASTILLA LEON 2005 PATRIMONIO

Ticker

S0607

ISIN

ES0116798036

NIF

A-84425156

Capital en circulación

1.949.063,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 29/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0252.9191.9491.9491.949

Nº de acciones (x 1.000)

4.0252.9191.9491.9491.949

Precio cierre período (euros)

1,16001,33000,96001,06001,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,2600-  0,99001,04001,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,2800-  0,99001,04001,0200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0500-  0,99000,94001,0200

Capitalización (Miles de Euros)

n.d.3.8831.8712.0662.008

Volumen (miles de acciones)

2.32928897000

Efectivo (miles de euros)

2.7293751.16200

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