CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO, SICAV

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,930187

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2300

Ref.

1,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,914800

Ref.

0,920900

Dif.(%)

-0,66

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO

Ticker

S3414

ISIN

ES0116801038

NIF

A-85287076

Capital en circulación

2.562.577,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7593.6993.2442.5632.563

Nº de acciones (x 1.000)

3.7593.6993.2442.5632.563

Precio cierre período (euros)

0,94001,11001,17001,08000,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,0991-  1,2300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,0991-  1,2400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,9600-  1,2300-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5344.1063.7952.7682.358

Volumen (miles de acciones)

585604562.8820

Efectivo (miles de euros)

554585413.4730

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