BME MTF Equity | Ficha de CASTRILLON ANLEO, SICAV, S.A.

CASTRILLON ANLEO, SICAV, S.A.

30/03/2022

Fecha Valor Liq.

9,758450

Valor Liq.

14/07/2022

Fecha Precio Cierre

9,7585

Precio de Cierre

Excluido 15/07/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,0000

Ref.

10,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/03/2022

Hora

Últ.

9,7525

Ref.

9,8218

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

108

Efectivo (miles €)

1,05

Valor

Nombre valor

CASTRILLON ANLEO

Ticker

S1306

ISIN

ES0147586038

NIF

A-82675174

Capital en circulación

10.593.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 14/07
Capital admitido (Miles de Euros)	10.595	10.595	10.595	10.595	10.593
Nº de acciones (x 1.000)	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
Precio cierre período (euros)	9,5000	9,7500	9,7500	10,0000	9,7585
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,6000	9,7500	9,7500	10,0000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,8000	9,7500	9,8000	10,0000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,6000	9,6000	9,6500	9,9000	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.065	10.330	10.330	10.595	10.338
Volumen (miles de acciones)	155	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1.499	0	0	0	1

03/04/2014 11:30 CASTRILLON ANLEO, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de la Denominación social de IBS RESERVA SICAV, S.A. S1306 por la de CASTRILLON ANLEO, SICAV, S.A. S1306 (24 KB)

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