CASTRILLON ANLEO, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,723680

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6900

Ref.

9,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,526400

Ref.

9,586200

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASTRILLON ANLEO

Ticker

S1306

ISIN

ES0147586038

NIF

A-82675174

Capital en circulación

9.046.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

9.0479.0479.0479.0479.047

Nº de acciones (x 1.000)

905905905905905

Precio cierre período (euros)

9,30009,62009,62009,72009,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,30009,59009,66009,6900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,46009,59009,66009,6900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,14009,42009,63009,6100-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.4138.7038.7038.7938.802

Volumen (miles de acciones)

9050000

Efectivo (miles de euros)

8.4010000

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