CASTRILLON ANLEO, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,683850

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6900

Ref.

9,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,526400

Ref.

9,586200

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASTRILLON ANLEO

Ticker

S1306

ISIN

ES0147586038

NIF

A-82675174

Capital en circulación

9.046.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5569.0479.0479.0479.047

Nº de acciones (x 1.000)

256905905905905

Precio cierre período (euros)

9,15009,30009,62009,62009,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,15009,30009,59009,66009,6900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,15009,46009,59009,66009,6900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,79009,14009,42009,63009,6100

Capitalización (Miles de Euros)

2.3398.4138.7038.7038.748

Volumen (miles de acciones)

0905000

Efectivo (miles de euros)

08.401000

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