CASVA DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,752684

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7400

Ref.

10,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,833900

Ref.

9,131700

Dif.(%)

18,64

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASVA DE INVERSIONES

Ticker

S0613

ISIN

ES0116844038

NIF

A-82433483

Capital en circulación

2.404.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PºDE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

401401401401401

Precio cierre período (euros)

8,98009,800010,630011,090010,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,99009,650010,310011,100010,7400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,99009,650010,690011,890010,8600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,37008,97009,690010,730010,1500

Capitalización (Miles de Euros)

3.5993.9284.2604.4454.308

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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