CASVA DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,276481

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2500

Ref.

11,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

11

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,833900

Ref.

9,131700

Dif.(%)

18,64

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASVA DE INVERSIONES

Ticker

S0613

ISIN

ES0116844038

NIF

A-82433483

Capital en circulación

2.404.662,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PºDE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

401401401401401

Precio cierre período (euros)

9,800010,630011,090011,040011,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,650010,310011,100011,000011,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,650010,690011,890011,000011,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,97009,690010,730010,150011,0500

Capitalización (Miles de Euros)

3.9284.2604.4454.4244.517

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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