CATAY INVESTMENT, SICAV, S.A.

18/01/2018

Fecha Valor Liq.

2,398280

Valor Liq.

23/01/2018

Fecha Precio Cierre

2,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5200

Ref.

1,5100

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,384800

Ref.

2,371700

Dif.(%)

0,55

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CATAY INVESTMENT

Ticker

S0301

ISIN

ES0112319035

NIF

A-82937236

Capital en circulación

2.141.037,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4182.5372.3092.1412.141

Nº de acciones (x 1.000)

3.4182.5372.3092.1412.141

Precio cierre período (euros)

2,00002,19002,27002,39002,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8355.5555.2425.1175.138

Volumen (miles de acciones)

2568812271680

Efectivo (miles de euros)

4871.9474944020

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

ESTADO DEL MERCADO

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia