CATAY INVESTMENT, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

2,216769

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

2,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5200

Ref.

1,5100

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,218500

Ref.

2,214900

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

68.448

Efectivo (miles €)

151,85

Valor

Nombre valor

CATAY INVESTMENT

Ticker

S0301

ISIN

ES0112319035

NIF

A-82937236

Capital en circulación

2.309.447,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8533.6733.4182.5372.309

Nº de acciones (x 1.000)

3.8533.6733.4182.5372.309

Precio cierre período (euros)

1,59001,80002,00002,19002,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,5100-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,5100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,5100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1276.6126.8355.5555.127

Volumen (miles de acciones)

87244256881227

Efectivo (miles de euros)

1354044871.947494

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