CATOC, SICAV, S.A.

12/01/2018

Fecha Valor Liq.

1.115,269090

Valor Liq.

15/01/2018

Fecha Precio Cierre

1.120,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

670,4000

Ref.

669,5100

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

1.494

Efectivo (miles €)

1.001,58

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1.088,872900

Ref.

1.079,901700

Dif.(%)

0,83

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

10,89

Valor

Nombre valor

CATOC

Ticker

S0616

ISIN

ES0116960032

NIF

A-28304244

Capital en circulación

7.712.452,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.285.686,00 Euros

Nominal

60,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

G. CATALANA OCCIDENTE GESTION ACTIVOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV ALCALDE BARNILS 51, 08174 SANT CUGAT DEL VALLES

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

7.7087.7117.7117.7127.712

Nº de acciones (x 1.000)

128128128128128

Precio cierre período (euros)

834,0900927,6100985,33001.096,79001.120,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

106.975119.013126.416140.748143.726

Volumen (miles de acciones)

30000

Efectivo (miles de euros)

2.522773330

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