CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

17,578064

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

17,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

17,2500

Ref.

17,0700

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

10.250

Efectivo (miles €)

176,81

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,578100

Ref.

17,673700

Dif.(%)

-0,54

Volumen (Acc.)

5.150

Efectivo (miles €)

90,53

Valor

Nombre valor

CAT PATRIMONIS

Ticker

S3600

ISIN

ES0115527030

NIF

A-61774840

Capital en circulación

14.093.512,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.80914.96215.56213.78414.094

Nº de acciones (x 1.000)

2.6262.4852.5852.2902.341

Precio cierre período (euros)

12,860014,800015,950017,250017,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,840014,800015,800017,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,430014,800015,800017,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,620013,873914,890017,2400-  

Capitalización (Miles de Euros)

33.77236.78341.23039.49841.368

Volumen (miles de acciones)

358378798740391

Efectivo (miles de euros)

4.6545.12612.44612.8736.744

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