CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

18,568510

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

18,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

18,0600

Ref.

18,4200

Dif.(%)

-1,95

Volumen (Acc.)

881

Efectivo (miles €)

15,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,625500

Ref.

18,494200

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

5.300

Efectivo (miles €)

98,72

Valor

Nombre valor

CAT PATRIMONIS

Ticker

S3600

ISIN

ES0115527030

NIF

A-61774840

Capital en circulación

14.866.191,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

14.96215.56213.78414.81014.866

Nº de acciones (x 1.000)

2.4852.5852.2902.4602.469

Precio cierre período (euros)

14,800015,950017,250018,200018,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,800015,800017,2500-  18,0600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,800015,800017,2500-  18,0600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,873914,890017,2400-  18,0600

Capitalización (Miles de Euros)

36.78341.23039.49844.77545.957

Volumen (miles de acciones)

378798740471205

Efectivo (miles de euros)

5.12612.44612.8738.1883.765

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