CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

20/01/2017

Fecha Valor Liq.

18,321510

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

18,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

17,2500

Ref.

17,0700

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

10.250

Efectivo (miles €)

176,81

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,321500

Ref.

18,307600

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

192

Efectivo (miles €)

3,52

Valor

Nombre valor

CAT PATRIMONIS

Ticker

S3600

ISIN

ES0115527030

NIF

A-61774840

Capital en circulación

14.843.796,94 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

14.96215.56213.78414.81014.844

Nº de acciones (x 1.000)

2.4852.5852.2902.4602.466

Precio cierre período (euros)

14,800015,950017,250018,200018,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,800015,800017,2500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,800015,800017,2500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,873914,890017,2400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

36.78341.23039.49844.77545.123

Volumen (miles de acciones)

37879874047117

Efectivo (miles de euros)

5.12612.44612.8738.188311

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