CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

19,996955

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

20,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

19,6000

Ref.

19,9900

Dif.(%)

-1,95

Volumen (Acc.)

1.500

Efectivo (miles €)

29,40

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

19,997000

Ref.

20,024700

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

1.660

Efectivo (miles €)

33,19

Valor

Nombre valor

CAT PATRIMONIS

Ticker

S3600

ISIN

ES0115527030

NIF

A-61774840

Capital en circulación

15.872.392,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

14.96215.56213.78414.81015.872

Nº de acciones (x 1.000)

2.4852.5852.2902.4602.637

Precio cierre período (euros)

14,800015,950017,250018,200020,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,800015,800017,2500-  19,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,800015,800017,2500-  19,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,873914,890017,2400-  18,0600

Capitalización (Miles de Euros)

36.78341.23039.49844.77552.838

Volumen (miles de acciones)

378798740471555

Efectivo (miles de euros)

5.12612.44612.8738.18810.584

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