CAULES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,942199

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0300

Ref.

10,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

24

Efectivo (miles €)

0,24

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,707000

Ref.

10,667600

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CAULES DE INVERSIONES

Ticker

S2647

ISIN

ES0175467036

NIF

A-81892879

Capital en circulación

2.411.347,12 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4192.4192.4122.4112.411

Nº de acciones (x 1.000)

402402401401401

Precio cierre período (euros)

9,430010,230010,890011,010010,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,0616-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,0616-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,0616-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7894.1104.3634.4104.342

Volumen (miles de acciones)

00100

Efectivo (miles de euros)

011210

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