CAVER CRESPI. SICAV,S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,981387

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,8200

Ref.

11,4800

Dif.(%)

2,96

Volumen (Acc.)

42

Efectivo (miles €)

0,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,319100

Ref.

11,365400

Dif.(%)

-0,41

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,23

Valor

Nombre valor

CAVER CRESPI

Ticker

S0674

ISIN

ES0119731034

NIF

A-83010900

Capital en circulación

3.006.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL MESENA 80, 28033 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0053.0053.0053.0053.007

Nº de acciones (x 1.000)

300300300300301

Precio cierre período (euros)

9,280010,370010,880010,600010,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7883.1163.2693.1853.296

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00003

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