CBH GLOBAL, S.A., SICAV

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

5,071286

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

5,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,9400

Ref.

5,0000

Dif.(%)

-1,20

Volumen (Acc.)

14.500

Efectivo (miles €)

71,63

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,071300

Ref.

5,064900

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

CBH GLOBAL

Ticker

S0618

ISIN

ES0116986037

NIF

A-82155169

Capital en circulación

4.316.123,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0493.0483.0443.0424.316

Nº de acciones (x 1.000)

507507507506718

Precio cierre período (euros)

4,34004,68004,73004,86005,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,3741-  4,82004,86004,9400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,3741-  5,17004,86004,9400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,3741-  4,82004,86004,9400

Capitalización (Miles de Euros)

2.2022.3732.3962.4603.634

Volumen (miles de acciones)

00244560492

Efectivo (miles de euros)

111.2632.7232.439

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