CCR INVEST 2001, SICAV, S.A.

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

1,669419

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

1,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2500

Ref.

1,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

0,13

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,674100

Ref.

1,675500

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

24

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

CCR INVEST 2001

Ticker

S0619

ISIN

ES0116987035

NIF

A-62524996

Capital en circulación

2.449.272,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.025.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 427, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4492.4492.4492.4492.449

Nº de acciones (x 1.000)

2.4492.4492.4492.4492.449

Precio cierre período (euros)

1,30001,40001,44001,57001,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,2569-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,2569-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,2563-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1843.4293.5273.8454.090

Volumen (miles de acciones)

2900312

Efectivo (miles de euros)

3800474

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