BME MTF Equity | Ficha de CCR INVEST 2001, SICAV, S.A.

CCR INVEST 2001, SICAV, S.A.

22/12/2022

Fecha Valor Liq.

1,561724

Valor Liq.

17/01/2023

Fecha Precio Cierre

1,5617

Precio de Cierre

Excluido 18/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/12/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,5600

Ref.

1,5613

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

240

Efectivo (miles €)

0,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/12/2022

Hora

Últ.

1,5856

Ref.

1,5896

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

4,76

Valor

Nombre valor

CCR INVEST 2001

Ticker

S0619

ISIN

ES0116987035

NIF

A-62524996

Capital en circulación

2.512.253,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.025.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 427, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 17/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.451	2.552	2.552	2.512	2.512
Nº de acciones (x 1.000)	2.451	2.552	2.552	2.512	2.512
Precio cierre período (euros)	1,7900	1,7700	1,8700	1,5617	1,5617
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,5600	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,5600	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,5600	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.387	4.517	4.772	3.923	3.923
Volumen (miles de acciones)	0	4.911	6	40	0
Efectivo (miles de euros)	0	8.436	11	63	0

Hechos Relevantes y Avisos

03/08/2009 12:00 CCR INVEST 2001, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros CCR INVEST 2001, SICAV, S.A S0619 (31 KB)

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