CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,162100

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9200

Ref.

10,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,192200

Ref.

11,703800

Dif.(%)

4,17

Volumen (Acc.)

16.505

Efectivo (miles €)

201,23

Valor

Nombre valor

CEDRE DU LIBAN

Ticker

S3783

ISIN

ES0116970007

NIF

A-86892395

Capital en circulación

3.745.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2446.2483.746

Nº de acciones (x 1.000)

624625375

Precio cierre período (euros)

10,280011,910012,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,980010,9200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,300011,6200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,980010,9200-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4197.4414.544

Volumen (miles de acciones)

73533251

Efectivo (miles de euros)

7.5043972.910

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