CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

12,254200

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

12,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9200

Ref.

10,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,283400

Ref.

12,323400

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

5.773

Efectivo (miles €)

70,91

Valor

Nombre valor

CEDRE DU LIBAN

Ticker

S3783

ISIN

ES0116970007

NIF

A-86892395

Capital en circulación

2.929.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2446.2483.7052.929

Nº de acciones (x 1.000)

624625371293

Precio cierre período (euros)

10,280011,910012,400012,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,980010,9200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,300011,6200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,980010,9200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4197.4414.5953.597

Volumen (miles de acciones)

7353325578

Efectivo (miles de euros)

7.5043972.960971

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