CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A.

17/05/2017

Fecha Valor Liq.

12,421000

Valor Liq.

19/05/2017

Fecha Precio Cierre

12,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9200

Ref.

10,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,629900

Ref.

12,490000

Dif.(%)

1,12

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

CEDRE DU LIBAN

Ticker

S3783

ISIN

ES0116970007

NIF

A-86892395

Capital en circulación

2.986.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 19/05

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2446.2483.7052.987

Nº de acciones (x 1.000)

624625371299

Precio cierre período (euros)

10,280011,910012,400012,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,980010,9200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,300011,6200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,980010,9200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4197.4414.5953.740

Volumen (miles de acciones)

7353325572

Efectivo (miles de euros)

7.5043972.960900

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