CEFONTES, SICAV, S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

1,344541

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

1,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2300

Ref.

1,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

525

Efectivo (miles €)

0,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,342600

Ref.

1,331500

Dif.(%)

0,83

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CEFONTES

Ticker

S0211

ISIN

ES0109844037

NIF

A-83559096

Capital en circulación

2.400.364,21 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.001,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1,09 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5842.5832.5812.5772.400

Nº de acciones (x 1.000)

2.3702.3702.3682.3642.202

Precio cierre período (euros)

1,24001,30001,31001,30001,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,2282-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,2282-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,2282-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9393.0813.1023.0732.951

Volumen (miles de acciones)

5124162

Efectivo (miles de euros)

6126214

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