CEFONTES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,279482

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2300

Ref.

1,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

525

Efectivo (miles €)

0,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,282500

Ref.

1,284600

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

0,64

Valor

Nombre valor

CEFONTES

Ticker

S0211

ISIN

ES0109844037

NIF

A-83559096

Capital en circulación

2.577.627,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.001,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1,09 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5882.5842.5832.5812.578

Nº de acciones (x 1.000)

2.3752.3702.3702.3682.365

Precio cierre período (euros)

1,17001,24001,30001,31001,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,2282-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,2282-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,2282-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7782.9393.0813.1023.027

Volumen (miles de acciones)

45123

Efectivo (miles de euros)

56124

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