CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

2,815839

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

2,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,3800

Ref.

2,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,814500

Ref.

2,788400

Dif.(%)

0,94

Volumen (Acc.)

98

Efectivo (miles €)

0,28

Valor

Nombre valor

CENTRAL DE VALORES

Ticker

S0634

ISIN

ES0117720138

NIF

A-28177475

Capital en circulación

6.624.453,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EGERIA ACTIVOS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5267.6767.4756.7636.624

Nº de acciones (x 1.000)

8.5267.6767.4756.7636.624

Precio cierre período (euros)

2,43002,54002,68002,69002,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,4047-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,4047-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,3825-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

20.71919.49820.03418.19118.615

Volumen (miles de acciones)

33891201713138

Efectivo (miles de euros)

762.2685541.878377

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