CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

2,765365

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

2,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,3800

Ref.

2,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,761400

Ref.

2,702700

Dif.(%)

2,17

Volumen (Acc.)

8.050

Efectivo (miles €)

22,23

Valor

Nombre valor

CENTRAL DE VALORES

Ticker

S0634

ISIN

ES0117720138

NIF

A-28177475

Capital en circulación

6.643.953,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EGERIA ACTIVOS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5267.6767.4756.7636.644

Nº de acciones (x 1.000)

8.5267.6767.4756.7636.644

Precio cierre período (euros)

2,43002,54002,68002,69002,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,4047-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,4047-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,3825-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

20.71919.49820.03418.19118.404

Volumen (miles de acciones)

33891201713119

Efectivo (miles de euros)

762.2685541.878322

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