CESENA CAPITAL, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,706810

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7300

Ref.

13,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,40

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,648300

Ref.

13,460900

Dif.(%)

1,39

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

CESENA CAPITAL

Ticker

S3477

ISIN

ES0118476037

NIF

A-85449619

Capital en circulación

2.984.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2202.2202.6172.9852.984

Nº de acciones (x 1.000)

222222262299298

Precio cierre período (euros)

11,770012,500013,560013,670013,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,600011,890013,560013,890013,7400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,600011,900013,560013,890013,7400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,260011,890012,720013,860013,6400

Capitalización (Miles de Euros)

2.6132.7753.5484.0814.094

Volumen (miles de acciones)

407700

Efectivo (miles de euros)

5101.01002

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