MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A.

20/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,639350

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1900

Ref.

1,1800

Dif.(%)

0,85

Volumen (Acc.)

2.361.798

Efectivo (miles €)

2.788,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,654500

Ref.

1,627800

Dif.(%)

1,64

Volumen (Acc.)

15.000

Efectivo (miles €)

24,82

Valor

Nombre valor

MADRIU ALL CAP EQUITY

Ticker

S0642

ISIN

ES0118492034

NIF

A-83028894

Capital en circulación

2.918.751,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5553.2052.5942.5972.919

Nº de acciones (x 1.000)

2.5553.2052.5942.5972.919

Precio cierre período (euros)

1,44001,60001,63001,63001,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6795.1284.2274.2344.816

Volumen (miles de acciones)

46576125.55015

Efectivo (miles de euros)

69931.0128.58925

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