CHAMPOLLION ROSETTA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,856700

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,0600

Ref.

5,0200

Dif.(%)

0,80

Volumen (Acc.)

138.356

Efectivo (miles €)

700,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,838300

Ref.

4,904100

Dif.(%)

-1,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CHAMPOLLION ROSETTA

Ticker

S4084

ISIN

ES0174277006

NIF

A-87282166

Capital en circulación

3.100.095,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0923.100

Nº de acciones (x 1.000)

618620

Precio cierre período (euros)

4,99004,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,0600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,0600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,0600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0863.026

Volumen (miles de acciones)

1382

Efectivo (miles de euros)

7008

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