CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

11,396000

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

11,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2300

Ref.

11,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,241300

Ref.

11,327300

Dif.(%)

-0,76

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CHANTEIRO INVERSIONES

Ticker

S3882

ISIN

ES0118484007

NIF

A-87008470

Capital en circulación

10.809.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

10.00110.93110.93110.809

Nº de acciones (x 1.000)

1.0001.0931.0931.081

Precio cierre período (euros)

10,440010,800011,050011,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,370010,720010,910011,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,370011,430010,910011,4900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,970010,570010,350011,1000

Capitalización (Miles de Euros)

10.44111.80512.07812.312

Volumen (miles de acciones)

093030

Efectivo (miles de euros)

11.0000335

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