CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,813840

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6500

Ref.

10,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,245900

Ref.

10,042800

Dif.(%)

2,02

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CHANTEIRO INVERSIONES

Ticker

S3882

ISIN

ES0118484007

NIF

A-87008470

Capital en circulación

10.930.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.00110.93110.931

Nº de acciones (x 1.000)

1.0001.0931.093

Precio cierre período (euros)

10,440010,800010,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,370010,720010,6200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,370011,430010,6200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,970010,570010,3500

Capitalización (Miles de Euros)

10.44111.80511.729

Volumen (miles de acciones)

0930

Efectivo (miles de euros)

11.0000

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