CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

11,548190

Valor Liq.

17/11/2017

Fecha Precio Cierre

11,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,8100

Ref.

11,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,598200

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CHANTEIRO INVERSIONES

Ticker

S3882

ISIN

ES0118484007

NIF

A-87008470

Capital en circulación

10.769.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 17/11

Capital admitido (Miles de Euros)

10.00110.93110.93110.769

Nº de acciones (x 1.000)

1.0001.0931.0931.077

Precio cierre período (euros)

10,440010,800011,050011,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,370010,720010,910011,8100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,370011,430010,910011,8100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,970010,570010,350011,1000

Capitalización (Miles de Euros)

10.44111.80512.07812.471

Volumen (miles de acciones)

093034

Efectivo (miles de euros)

11.0000381

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