CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A.

27/03/2017

Fecha Valor Liq.

11,215940

Valor Liq.

28/03/2017

Fecha Precio Cierre

11,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2700

Ref.

11,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,304100

Ref.

11,098300

Dif.(%)

1,85

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CHANTEIRO INVERSIONES

Ticker

S3882

ISIN

ES0118484007

NIF

A-87008470

Capital en circulación

10.780.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 28/03

Capital admitido (Miles de Euros)

10.00110.93110.93110.781

Nº de acciones (x 1.000)

1.0001.0931.0931.078

Precio cierre período (euros)

10,440010,800011,050011,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,370010,720010,910011,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,370011,430010,910011,2800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,970010,570010,350011,1000

Capitalización (Miles de Euros)

10.44111.80512.07812.128

Volumen (miles de acciones)

093015

Efectivo (miles de euros)

11.0000167

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