CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,024370

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0900

Ref.

11,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,098300

Ref.

10,245900

Dif.(%)

8,32

Volumen (Acc.)

15.000

Efectivo (miles €)

166,47

Valor

Nombre valor

CHANTEIRO INVERSIONES

Ticker

S3882

ISIN

ES0118484007

NIF

A-87008470

Capital en circulación

10.780.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

10.00110.93110.93110.781

Nº de acciones (x 1.000)

1.0001.0931.0931.078

Precio cierre período (euros)

10,440010,800011,050011,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,370010,720010,910011,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,370011,430010,910011,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,970010,570010,350011,1000

Capitalización (Miles de Euros)

10.44111.80512.07811.934

Volumen (miles de acciones)

093015

Efectivo (miles de euros)

11.0000166

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