CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,890749

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,890700

Ref.

6,868400

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL

Ticker

S3721

ISIN

ES0118479007

NIF

A-86774858

Capital en circulación

7.211.358,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6525.9727.4247.211

Nº de acciones (x 1.000)

6099951.2371.202

Precio cierre período (euros)

6,18006,62007,09006,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,09006,53007,4000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,09006,65007,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,02006,16007,0600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7616.5898.7728.269

Volumen (miles de acciones)

20944929654

Efectivo (miles de euros)

1.2612.8482.158370

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores