CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

7,228046

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

7,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,119100

Ref.

7,182200

Dif.(%)

-0,88

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL

Ticker

S3721

ISIN

ES0118479007

NIF

A-86774858

Capital en circulación

7.118.316,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6525.9727.4247.1867.118

Nº de acciones (x 1.000)

6099951.2371.1981.186

Precio cierre período (euros)

6,18006,62007,09007,07007,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,09006,53007,4000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,09006,65007,4000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,02006,16007,0600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7616.5898.7728.4678.566

Volumen (miles de acciones)

2094492965911

Efectivo (miles de euros)

1.2612.8482.15840080

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