BME MTF Equity | Ficha de CHEPEN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

CHEPEN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/07/2022

Fecha Valor Liq.

0,220646

Valor Liq.

09/09/2022

Fecha Precio Cierre

0,2206

Precio de Cierre

Excluido 12/09/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/03/2022

Hora

Últ.

11,6183

Ref.

11,6040

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CHEPEN DE INVERSIONES

Ticker

S3977

ISIN

ES0118584004

NIF

A-87078671

Capital en circulación

4.010.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 9/09
Capital admitido (Miles de Euros)	4.012	4.012	4.012	4.012	4.011
Nº de acciones (x 1.000)	401	401	401	401	401
Precio cierre período (euros)	9,8500	10,7000	10,7000	11,6000	0,2206
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.951	4.292	4.292	4.653	88
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

25/02/2020 12:45 CHEPEN DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre negocio y situaciones financieras Endeudamiento a 14 de febrero de 2020 superior al 5% de su patrimonio, revertido el 18 de febrero de 2020. (438 KB)

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