CHERSA 2001,SICAV,S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

1,329700

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

1,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2700

Ref.

1,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,329700

Ref.

1,331400

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

102.150

Efectivo (miles €)

135,83

Valor

Nombre valor

CHERSA 2001

Ticker

S0645

ISIN

ES0118574039

NIF

A-83155713

Capital en circulación

8.975.061,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5623.3643.0753.1768.873

Nº de acciones (x 1.000)

3.5623.3643.0753.1768.873

Precio cierre período (euros)

1,25001,32001,29001,30001,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,24001,30001,2700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,24001,30001,3800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,18001,26001,2700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4534.4403.9674.12911.801

Volumen (miles de acciones)

2.5216683992.9065.652

Efectivo (miles de euros)

3.0458665343.7077.446

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