CHERSA 2001,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,274400

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2700

Ref.

1,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,263000

Ref.

1,262700

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

95.700

Efectivo (miles €)

120,87

Valor

Nombre valor

CHERSA 2001

Ticker

S0645

ISIN

ES0118574039

NIF

A-83155713

Capital en circulación

3.266.508,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1443.5623.3643.0753.267

Nº de acciones (x 1.000)

2.1443.5623.3643.0753.267

Precio cierre período (euros)

1,16001,25001,32001,29001,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,19001,24001,30001,2700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,22001,24001,30001,3800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,17001,18001,26001,2700-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4874.4534.4403.9674.116

Volumen (miles de acciones)

6712.5216683991.504

Efectivo (miles de euros)

7903.0458665341.891

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