CHESS INVESTMENT, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,195350

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,2200

Ref.

9,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,454700

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CHESS INVESTMENT

Ticker

S4089

ISIN

ES0118575002

NIF

A-87293122

Capital en circulación

2.401.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240

Precio cierre período (euros)

9,51009,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,45009,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,95009,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,32009,0300

Capitalización (Miles de Euros)

2.2832.214

Volumen (miles de acciones)

00

Efectivo (miles de euros)

10

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