CHESS INVESTMENT, SICAV, S.A.

22/06/2017

Fecha Valor Liq.

9,905690

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

9,8900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9100

Ref.

9,9100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,679600

Ref.

9,454700

Dif.(%)

2,38

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CHESS INVESTMENT

Ticker

S4089

ISIN

ES0118575002

NIF

A-87293122

Capital en circulación

2.401.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240

Precio cierre período (euros)

9,51009,56009,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,45009,20009,8600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,95009,20009,9900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,32009,03009,6700

Capitalización (Miles de Euros)

2.2832.2952.375

Volumen (miles de acciones)

000

Efectivo (miles de euros)

100

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