CHESS INVESTMENT, SICAV, S.A.

20/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,566540

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,2200

Ref.

9,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,454700

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CHESS INVESTMENT

Ticker

S4089

ISIN

ES0118575002

NIF

A-87293122

Capital en circulación

2.401.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240

Precio cierre período (euros)

9,51009,56009,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,45009,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,95009,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,32009,0300-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2832.2952.293

Volumen (miles de acciones)

000

Efectivo (miles de euros)

100

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