CHESS MERCADOS, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

9,579070

Valor Liq.

21/02/2018

Fecha Precio Cierre

9,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6000

Ref.

9,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,726400

Ref.

9,561200

Dif.(%)

1,73

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,00

Valor

Nombre valor

CHESS MERCADOS

Ticker

S3692

ISIN

ES0118566001

NIF

A-86725124

Capital en circulación

3.583.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8983.0163.5833.5843.584

Nº de acciones (x 1.000)

290302358358358

Precio cierre período (euros)

9,98009,68009,73009,62009,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,93009,81009,69009,68009,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,000010,06009,69009,83009,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,83009,81009,36009,49009,6000

Capitalización (Miles de Euros)

2.8932.9203.4863.4483.440

Volumen (miles de acciones)

18105700

Efectivo (miles de euros)

1839953310

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