BME MTF Equity | Ficha de CHESS MERCADOS, SICAV, S.A.

CHESS MERCADOS, SICAV, S.A.

28/07/2023

Fecha Valor Liq.

8,562710

Valor Liq.

10/10/2023

Fecha Precio Cierre

8,5627

Precio de Cierre

Excluido 11/10/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

8,9000

Ref.

8,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2023

Hora

Últ.

8,5494

Ref.

8,5468

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

40.160

Efectivo (miles €)

343,34

Valor

Nombre valor

CHESS MERCADOS

Ticker

S3692

ISIN

ES0118566001

NIF

A-86725124

Capital en circulación

3.062.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 10/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.550	3.546	3.530	3.599	3.062
Nº de acciones (x 1.000)	355	355	353	360	306
Precio cierre período (euros)	9,0500	8,9500	8,8500	8,5346	8,5627
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,0500	8,5000	8,9000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,2000	8,6000	9,0500	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,0500	8,2000	8,9000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.212	3.174	3.124	3.072	2.622
Volumen (miles de acciones)	3	0	2	7	54
Efectivo (miles de euros)	31	3	15	60	459

Hechos Relevantes y Avisos

11/07/2023 CHESS MERCADOS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Acuerdo de transformación de la sociedad. (13 KB)

11/04/2018 17:14 CHESS MERCADOS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (31 KB)

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