CHESS MERCADOS, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,706570

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6000

Ref.

9,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,561200

Ref.

9,337400

Dif.(%)

2,40

Volumen (Acc.)

18.800

Efectivo (miles €)

179,75

Valor

Nombre valor

CHESS MERCADOS

Ticker

S3692

ISIN

ES0118566001

NIF

A-86725124

Capital en circulación

3.582.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7612.8983.0163.5833.583

Nº de acciones (x 1.000)

276290302358358

Precio cierre período (euros)

9,94009,98009,68009,73009,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,92009,93009,81009,6900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,930010,000010,06009,6900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,80009,83009,81009,3600-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7442.8932.9203.4863.482

Volumen (miles de acciones)

361810570

Efectivo (miles de euros)

355183995330

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