CHESS MERCADOS, SICAV, S.A.

16/10/2017

Fecha Valor Liq.

9,639890

Valor Liq.

17/10/2017

Fecha Precio Cierre

9,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6400

Ref.

9,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,726400

Ref.

9,561200

Dif.(%)

1,73

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,00

Valor

Nombre valor

CHESS MERCADOS

Ticker

S3692

ISIN

ES0118566001

NIF

A-86725124

Capital en circulación

3.583.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7612.8983.0163.5833.584

Nº de acciones (x 1.000)

276290302358358

Precio cierre período (euros)

9,94009,98009,68009,73009,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,92009,93009,81009,69009,6400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,930010,000010,06009,69009,8300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,80009,83009,81009,36009,4900

Capitalización (Miles de Euros)

2.7442.8932.9203.4863.455

Volumen (miles de acciones)

361810570

Efectivo (miles de euros)

355183995331

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