CHESTER INVESTMENTS, SICAV

22/05/2017

Fecha Valor Liq.

4,280930

Valor Liq.

23/05/2017

Fecha Precio Cierre

4,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,3600

Ref.

4,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,127400

Ref.

4,273400

Dif.(%)

-3,42

Volumen (Acc.)

550.000

Efectivo (miles €)

2.270,09

Valor

Nombre valor

CHESTER INVESTMENTS

Ticker

S0357

ISIN

ES0114178033

NIF

A-82361569

Capital en circulación

2.185.512,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/05

Capital admitido (Miles de Euros)

8.9878.4803.8363.8362.186

Nº de acciones (x 1.000)

2.9962.8271.2791.279729

Precio cierre período (euros)

3,53003,77004,15004,16004,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,53003,77003,97004,02004,3600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,53003,78004,20004,02004,3600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,99003,52003,93003,79004,1200

Capitalización (Miles de Euros)

10.57410.6575.3065.3193.125

Volumen (miles de acciones)

2.2261.5821310550

Efectivo (miles de euros)

7.2645.95154302.270

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