CHESTER INVESTMENTS, SICAV

16/02/2018

Fecha Valor Liq.

4,229060

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

4,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,2300

Ref.

4,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,296700

Ref.

4,127400

Dif.(%)

4,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CHESTER INVESTMENTS

Ticker

S0357

ISIN

ES0114178033

NIF

A-82361569

Capital en circulación

2.185.506,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

8.4803.8363.8362.1862.186

Nº de acciones (x 1.000)

2.8271.2791.279729729

Precio cierre período (euros)

3,77004,15004,16004,28004,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,77003,97004,02004,2400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,78004,20004,02004,3600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,52003,93003,79004,1200-  

Capitalización (Miles de Euros)

10.6575.3065.3193.1183.060

Volumen (miles de acciones)

1.58213105500

Efectivo (miles de euros)

5.95154302.2700

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