CHESTER INVESTMENTS, SICAV

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

4,213210

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

4,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,1300

Ref.

4,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,127400

Ref.

4,273400

Dif.(%)

-3,42

Volumen (Acc.)

550.000

Efectivo (miles €)

2.270,09

Valor

Nombre valor

CHESTER INVESTMENTS

Ticker

S0357

ISIN

ES0114178033

NIF

A-82361569

Capital en circulación

2.185.512,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

8.9878.4803.8363.8362.186

Nº de acciones (x 1.000)

2.9962.8271.2791.279729

Precio cierre período (euros)

3,53003,77004,15004,16004,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,53003,77003,97004,02004,1200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,53003,78004,20004,02004,1200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,99003,52003,93003,79004,1200

Capitalización (Miles de Euros)

10.57410.6575.3065.3193.067

Volumen (miles de acciones)

2.2261.5821310550

Efectivo (miles de euros)

7.2645.95154302.270

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