CHESTER INVESTMENTS, SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,021030

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,0000

Ref.

4,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,273400

Ref.

4,256600

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

940

Efectivo (miles €)

4,02

Valor

Nombre valor

CHESTER INVESTMENTS

Ticker

S0357

ISIN

ES0114178033

NIF

A-82361569

Capital en circulación

3.835.512,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4398.9878.4803.8363.836

Nº de acciones (x 1.000)

8132.9962.8271.2791.279

Precio cierre período (euros)

2,97003,53003,77004,15004,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,97003,53003,77003,97004,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,34003,53003,78004,20004,0200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,90002,99003,52003,93003,7900

Capitalización (Miles de Euros)

2.41410.57410.6575.3065.152

Volumen (miles de acciones)

902.2261.5821310

Efectivo (miles de euros)

2757.2645.9515430

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