CHOGÜI INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/07/2017

Fecha Valor Liq.

10,010936

Valor Liq.

25/07/2017

Fecha Precio Cierre

10,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,026900

Ref.

10,119800

Dif.(%)

-0,92

Volumen (Acc.)

29.780

Efectivo (miles €)

298,60

Valor

Nombre valor

CHOGÜI INVERSIONES

Ticker

S4058

ISIN

ES0125567000

NIF

A-87186615

Capital en circulación

19.145.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 25/07

Capital admitido (Miles de Euros)

17.73417.47819.146

Nº de acciones (x 1.000)

1.7731.7481.915

Precio cierre período (euros)

9,760010,000010,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.30817.47819.222

Volumen (miles de acciones)

1.53326242

Efectivo (miles de euros)

15.2942512.438

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