CHOGÜI INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,977762

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,988500

Ref.

9,846100

Dif.(%)

1,45

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

49,94

Valor

Nombre valor

CHOGÜI INVERSIONES

Ticker

S4058

ISIN

ES0125567000

NIF

A-87186615

Capital en circulación

17.478.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

17.73417.47817.478

Nº de acciones (x 1.000)

1.7731.7481.748

Precio cierre período (euros)

9,760010,00009,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.30817.47817.443

Volumen (miles de acciones)

1.533260

Efectivo (miles de euros)

15.2942510

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