CHOGÜI INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/11/2017

Fecha Valor Liq.

10,050210

Valor Liq.

22/11/2017

Fecha Precio Cierre

9,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,110300

Ref.

10,055100

Dif.(%)

0,55

Volumen (Acc.)

4.000

Efectivo (miles €)

40,44

Valor

Nombre valor

CHOGÜI INVERSIONES

Ticker

S4058

ISIN

ES0125567000

NIF

A-87186615

Capital en circulación

19.105.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 22/11

Capital admitido (Miles de Euros)

17.73417.47819.106

Nº de acciones (x 1.000)

1.7731.7481.911

Precio cierre período (euros)

9,760010,00009,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.30817.47819.087

Volumen (miles de acciones)

1.53326246

Efectivo (miles de euros)

15.2942512.479

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