CHOWPATTY, SICAV, S.A.

18/09/2017

Fecha Valor Liq.

17,851554

Valor Liq.

20/09/2017

Fecha Precio Cierre

17,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,9700

Ref.

14,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,711100

Ref.

17,803900

Dif.(%)

-0,52

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CHOWPATTY

Ticker

S0743

ISIN

ES0125585036

NIF

A-82943606

Capital en circulación

2.502.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7692.6752.6542.6542.502

Nº de acciones (x 1.000)

277267265265250

Precio cierre período (euros)

15,520016,770017,670017,560017,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,9633-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,9633-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,9633-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2974.4864.6904.6614.459

Volumen (miles de acciones)

592015

Efectivo (miles de euros)

80150360271

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