CHOWPATTY, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

17,253305

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

17,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,9700

Ref.

14,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,213000

Ref.

17,468700

Dif.(%)

-1,46

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CHOWPATTY

Ticker

S0743

ISIN

ES0125585036

NIF

A-82943606

Capital en circulación

2.654.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8212.7692.6752.6542.654

Nº de acciones (x 1.000)

282277267265265

Precio cierre período (euros)

14,210015,520016,770017,670017,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,9633-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,9633-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,9633-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0084.2974.4864.6904.579

Volumen (miles de acciones)

185920

Efectivo (miles de euros)

24680150360

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