CIMAPLUS CARTERA, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,395457

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3300

Ref.

10,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,334200

Ref.

10,314500

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

97

Efectivo (miles €)

1,00

Valor

Nombre valor

CIMAPLUS CARTERA

Ticker

S3837

ISIN

ES0121798005

NIF

A-86973393

Capital en circulación

2.774.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 57, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8692.7942.775

Nº de acciones (x 1.000)

287279277

Precio cierre período (euros)

10,280010,650010,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,240010,630010,2700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,260011,030010,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,960010,520010,2300

Capitalización (Miles de Euros)

2.9492.9752.872

Volumen (miles de acciones)

2982

Efectivo (miles de euros)

3018022

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