CINAMON INVESTMENT, SICAV, S.A.

13/10/2017

Fecha Valor Liq.

1,597200

Valor Liq.

16/10/2017

Fecha Precio Cierre

1,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,6000

Ref.

1,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,571300

Ref.

1,561200

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

6.000

Efectivo (miles €)

9,43

Valor

Nombre valor

CINAMON INVESTMENT

Ticker

S0650

ISIN

ES0118657032

NIF

A-83378430

Capital en circulación

2.249.138,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2102.2862.2762.2652.249

Nº de acciones (x 1.000)

2.2102.2862.2762.2652.249

Precio cierre período (euros)

1,41001,47001,52001,54001,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,39001,46001,47001,53001,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,39001,47001,53001,53001,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,34001,43001,47001,48001,5400

Capitalización (Miles de Euros)

3.1163.3613.4603.4883.599

Volumen (miles de acciones)

82442101116

Efectivo (miles de euros)

109641151625

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