CINAMON INVESTMENT,SICAV,S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,532010

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5200

Ref.

1,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,494200

Ref.

1,493600

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

7.000

Efectivo (miles €)

10,46

Valor

Nombre valor

CINAMON INVESTMENT

Ticker

S0650

ISIN

ES0118657032

NIF

A-83378430

Capital en circulación

2.265.137,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2102.2102.2862.2762.265

Nº de acciones (x 1.000)

2.2102.2102.2862.2762.265

Precio cierre período (euros)

1,32001,41001,47001,52001,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,29001,39001,46001,47001,5300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,29001,39001,47001,53001,5300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,18001,34001,43001,47001,4800

Capitalización (Miles de Euros)

2.9173.1163.3613.4603.443

Volumen (miles de acciones)

0824421011

Efectivo (miles de euros)

01096411516

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