CINAMON INVESTMENT, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

1,583850

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

1,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5900

Ref.

1,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,561200

Ref.

1,494200

Dif.(%)

4,48

Volumen (Acc.)

10.000

Efectivo (miles €)

15,61

Valor

Nombre valor

CINAMON INVESTMENT

Ticker

S0650

ISIN

ES0118657032

NIF

A-83378430

Capital en circulación

2.255.138,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2102.2862.2762.2652.255

Nº de acciones (x 1.000)

2.2102.2862.2762.2652.255

Precio cierre período (euros)

1,41001,47001,52001,54001,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,39001,46001,47001,53001,5900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,39001,47001,53001,53001,5900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,34001,43001,47001,48001,5400

Capitalización (Miles de Euros)

3.1163.3613.4603.4883.563

Volumen (miles de acciones)

82442101110

Efectivo (miles de euros)

109641151616

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