CINAMON INVESTMENT,SICAV,S.A.

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,543290

Valor Liq.

13/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5200

Ref.

1,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,494200

Ref.

1,493600

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

7.000

Efectivo (miles €)

10,46

Valor

Nombre valor

CINAMON INVESTMENT

Ticker

S0650

ISIN

ES0118657032

NIF

A-83378430

Capital en circulación

2.265.137,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 13/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2102.2862.2762.2652.265

Nº de acciones (x 1.000)

2.2102.2862.2762.2652.265

Precio cierre período (euros)

1,41001,47001,52001,54001,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,39001,46001,47001,5300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,39001,47001,53001,5300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,34001,43001,47001,4800-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1163.3613.4603.4883.511

Volumen (miles de acciones)

8244210110

Efectivo (miles de euros)

10964115160

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