CJ PROFIT, SICAV, S.A.

02/12/2011

Fecha Valor Liq.

1,337788

Valor Liq.

05/12/2011

Fecha Precio Cierre

1,3400

Precio de Cierre

Excluido 06/12/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2300

Ref.

1,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

520

Efectivo (miles €)

0,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,341200

Ref.

1,340200

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

511

Efectivo (miles €)

0,69

Valor

Nombre valor

CJ PROFIT

Ticker

S0653

ISIN

ES0118924036

NIF

A-62019658

Capital en circulación

2.365.379,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

184

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.2018.2018.1934.9332.365

Nº de acciones (x 1.000)

8.2018.2018.1934.9332.365

Precio cierre período (euros)

1,20001,22001,32001,34001,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,17001,2300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,21001,2300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,17001,2000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.84210.00510.8156.6113.170

Volumen (miles de acciones)

241023.8502.571

Efectivo (miles de euros)

351231.6543.442

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