CLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,114082

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0800

Ref.

11,1500

Dif.(%)

-0,63

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,146600

Ref.

11,128100

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

65

Efectivo (miles €)

0,72

Valor

Nombre valor

CLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS

Ticker

S3432

ISIN

ES0176206037

NIF

A-85333623

Capital en circulación

3.844.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.0803.4763.7713.8283.845

Nº de acciones (x 1.000)

208348377383384

Precio cierre período (euros)

11,460011,660011,030011,070011,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,0800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,0800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,8300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3844.0534.1604.2384.264

Volumen (miles de acciones)

54314039172

Efectivo (miles de euros)

6.2321.64346917418

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