CLUB BANCOMERCIO CIBELES, S.A., SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,617240

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4600

Ref.

9,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,224600

Ref.

8,938000

Dif.(%)

3,21

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

CLUB BANCOMERCIO CIBELES

Ticker

S0660

ISIN

ES0119073031

NIF

A-81247231

Capital en circulación

3.635.183,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0523.3803.4293.4033.635

Nº de acciones (x 1.000)

673562570565604

Precio cierre período (euros)

9,250011,390011,95009,13009,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,260011,300012,040012,65009,4700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,260011,350013,390012,65009,7600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,09009,310012,040012,22008,7300

Capitalización (Miles de Euros)

6.2256.3966.8065.1615.785

Volumen (miles de acciones)

19511223439

Efectivo (miles de euros)

1.7211.16829853354

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