CLUB BANCOMERCIO CIBELES, S.A., SICAV

19/09/2017

Fecha Valor Liq.

11,016460

Valor Liq.

20/09/2017

Fecha Precio Cierre

10,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0200

Ref.

11,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,812400

Ref.

10,653800

Dif.(%)

1,49

Volumen (Acc.)

7.000

Efectivo (miles €)

75,69

Valor

Nombre valor

CLUB BANCOMERCIO CIBELES

Ticker

S0660

ISIN

ES0119073031

NIF

A-81247231

Capital en circulación

3.593.037,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3803.4293.4033.6353.593

Nº de acciones (x 1.000)

562570565604597

Precio cierre período (euros)

11,390011,95009,130010,330010,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,300012,040012,650010,070010,9100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,350013,390012,650010,070011,0800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,310012,040012,22008,730010,4000

Capitalización (Miles de Euros)

6.3966.8065.1616.2386.559

Volumen (miles de acciones)

112234397

Efectivo (miles de euros)

1.1682985335476

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