CLUB BANCOMERCIO CIBELES, S.A., SICAV

20/11/2017

Fecha Valor Liq.

11,134000

Valor Liq.

21/11/2017

Fecha Precio Cierre

11,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2900

Ref.

11,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,946000

Ref.

10,812400

Dif.(%)

1,24

Volumen (Acc.)

10.000

Efectivo (miles €)

109,46

Valor

Nombre valor

CLUB BANCOMERCIO CIBELES

Ticker

S0660

ISIN

ES0119073031

NIF

A-81247231

Capital en circulación

3.532.837,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3803.4293.4033.6353.533

Nº de acciones (x 1.000)

562570565604587

Precio cierre período (euros)

11,390011,95009,130010,330011,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,300012,040012,650010,070011,3600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,350013,390012,650010,070011,3600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,310012,040012,22008,730010,4000

Capitalización (Miles de Euros)

6.3966.8065.1616.2386.520

Volumen (miles de acciones)

1122343917

Efectivo (miles de euros)

1.16829853354185

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