COKEFIN 99,SICAV,S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,033668

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,3700

Ref.

9,2600

Dif.(%)

22,79

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,709900

Ref.

10,961100

Dif.(%)

-2,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

COKEFIN 99

Ticker

S0668

ISIN

ES0119306035

NIF

A-95037586

Capital en circulación

2.501.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NMAS1 GESTION

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5012.5012.5012.5012.501

Nº de acciones (x 1.000)

250250250250250

Precio cierre período (euros)

9,510010,740011,240011,310011,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3792.6862.8112.8292.759

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

Hechos Relevantes y Avisos

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