COLEVI INVERSIONES,SICAV,S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

1,495657

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

1,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1600

Ref.

1,1700

Dif.(%)

-0,85

Volumen (Acc.)

276

Efectivo (miles €)

0,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,499800

Ref.

1,502100

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

90

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

COLEVI INVERSIONES

Ticker

S0669

ISIN

ES0119351031

NIF

A-83226761

Capital en circulación

3.620.851,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.241,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6263.6253.6243.6223.621

Nº de acciones (x 1.000)

3.6263.6253.6243.6223.621

Precio cierre período (euros)

1,43001,48001,46001,47001,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1865.3655.2905.3255.395

Volumen (miles de acciones)

11222

Efectivo (miles de euros)

22332

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