COMBRAY CARTERA, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

14,259370

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

14,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,3100

Ref.

14,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,864100

Ref.

13,881900

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

1.620

Efectivo (miles €)

22,46

Valor

Nombre valor

COMBRAY CARTERA

Ticker

S3343

ISIN

ES0119556035

NIF

A-85154193

Capital en circulación

3.531.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5313.5313.5313.5313.531

Nº de acciones (x 1.000)

353353353353353

Precio cierre período (euros)

12,020013,190013,490013,750014,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,920012,940012,930013,100014,3100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,920013,200013,910013,180014,3100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,870012,190012,930012,980013,6900

Capitalización (Miles de Euros)

4.2444.6574.7634.8555.035

Volumen (miles de acciones)

830003

Efectivo (miles de euros)

99000045

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