COMBRAY CARTERA, SICAV, S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

14,435890

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

14,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,3900

Ref.

14,3900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,864100

Ref.

13,881900

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

1.620

Efectivo (miles €)

22,46

Valor

Nombre valor

COMBRAY CARTERA

Ticker

S3343

ISIN

ES0119556035

NIF

A-85154193

Capital en circulación

3.531.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5313.5313.5313.5313.531

Nº de acciones (x 1.000)

353353353353353

Precio cierre período (euros)

12,020013,190013,490013,750014,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,920012,940012,930013,100014,4300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,920013,200013,910013,180014,4300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,870012,190012,930012,980013,6900

Capitalización (Miles de Euros)

4.2444.6574.7634.8555.116

Volumen (miles de acciones)

830003

Efectivo (miles de euros)

99000045

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