COMBRAY CARTERA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

13,279710

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,0700

Ref.

13,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,560200

Ref.

11,926800

Dif.(%)

5,31

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

COMBRAY CARTERA

Ticker

S3343

ISIN

ES0119556035

NIF

A-85154193

Capital en circulación

3.531.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7013.5313.5313.5313.531

Nº de acciones (x 1.000)

270353353353353

Precio cierre período (euros)

10,660012,020013,190013,490013,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,620011,920012,940012,930013,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,620011,920013,200013,910013,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,910010,870012,190012,930012,9800

Capitalización (Miles de Euros)

2.8794.2444.6574.7634.679

Volumen (miles de acciones)

083000

Efectivo (miles de euros)

0990000

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