BME MTF Equity | Ficha de COMPASS INVERSIONES, SICAV, S.A.

COMPASS INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/09/2021

Fecha Valor Liq.

14,374890

Valor Liq.

17/05/2022

Fecha Precio Cierre

14,4000

Precio de Cierre

Excluido 18/05/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,5000

Ref.

14,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/08/2021

Hora

Últ.

14,4099

Ref.

14,4210

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

454

Efectivo (miles €)

6,54

Valor

Nombre valor

COMPASS INVERSIONES

Ticker

S0676

ISIN

ES0121052031

NIF

A-62300447

Capital en circulación

2.403.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 17/05
Capital admitido (Miles de Euros)	8.295	7.602	7.482	2.404	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	830	760	748	240	240
Precio cierre período (euros)	11,7000	13,4000	13,7000	14,4000	14,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	13,1000	13,6000	14,5000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	13,1000	13,6000	14,5000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	12,5000	11,6000	14,1000	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.705	10.187	10.250	3.461	3.461
Volumen (miles de acciones)	36	69	12	509	0
Efectivo (miles de euros)	454	870	155	7.359	0

Hechos Relevantes y Avisos

14/09/2021 09:56 COMPASS INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Convocatorias y acuerdos de Junta y asambleas Acuerdos de ´baja en Registro IIC y exclusión de negociación (250 KB)

22/02/2019 08:40 COMPASS INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio a la Gestora Baninter Gestión ,de contrapartida y domicilio (78 KB)

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