COMPASS INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

12,336990

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4900

Ref.

11,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.900

Efectivo (miles €)

79,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,321100

Ref.

12,310300

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

COMPASS INVERSIONES

Ticker

S0676

ISIN

ES0121052031

NIF

A-62300447

Capital en circulación

9.849.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.29512.51511.0939.8509.849

Nº de acciones (x 1.000)

1.3301.2511.109985985

Precio cierre período (euros)

11,020011,590012,010012,360012,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,4747-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,4747-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,4747-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.65114.50513.32212.17412.134

Volumen (miles de acciones)

105781421240

Efectivo (miles de euros)

1.1278681.6841.5840

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