CONCORDIA DE INVERS. MEDIT.(LIQUIDACION)

26/04/2012

Fecha Valor Liq.

1,868203

Valor Liq.

27/04/2012

Fecha Precio Cierre

1,8700

Precio de Cierre

Excluido 30/04/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,8600

Ref.

4,9900

Dif.(%)

-2,61

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,096000

Ref.

3,454200

Dif.(%)

-39,32

Volumen (Acc.)

119

Efectivo (miles €)

0,25

Valor

Nombre valor

CONCORDIA INV.MEDITERRANEA (LIQUIDACION)

Ticker

S0679

ISIN

ES0121171039

NIF

A-82085937

Capital en circulación

2.914.623,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.880.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,00 Euros

Nominal

4,72 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

105

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL VELAZQUEZ 63, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 27/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0642.9152.9152.9152.915

Nº de acciones (x 1.000)

509618618618618

Precio cierre período (euros)

2,90003,29003,35001,88001,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.4762.0322.0691.1611.155

Volumen (miles de acciones)

0109000

Efectivo (miles de euros)

0326000

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