CONECTA GAP 2013, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,585799

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3500

Ref.

7,3400

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

541

Efectivo (miles €)

3,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,598500

Ref.

7,587500

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

665

Efectivo (miles €)

5,05

Valor

Nombre valor

CONECTA GAP 2013

Ticker

S2271

ISIN

ES0166982035

NIF

A-82279464

Capital en circulación

8.670.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.0105.4377.42710.5288.671

Nº de acciones (x 1.000)

3359061.2381.7551.445

Precio cierre período (euros)

7,27007,20007,66007,65007,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,1611-  7,60007,3500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,1611-  7,96007,6800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,0200-  7,59007,2400

Capitalización (Miles de Euros)

2.4356.5259.48213.42410.968

Volumen (miles de acciones)

561.280453906589

Efectivo (miles de euros)

4039.2113.3827.0534.421

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