CONFIDENCE INVESTMENT, SICAV, S.A.

25/01/2016

Fecha Valor Liq.

6,911620

Valor Liq.

10/02/2016

Fecha Precio Cierre

6,9100

Precio de Cierre

Excluido 11/02/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6200

Ref.

6,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

832.500

Efectivo (miles €)

5.511,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,918400

Ref.

6,922400

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,38

Valor

Nombre valor

CONFIDENCE INVESTMENT

Ticker

S3268

ISIN

ES0121331039

NIF

A-84992189

Capital en circulación

8.838.974,81 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.020,03 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,03 Euros

Nominal

5,587 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 10/02

Capital admitido (Miles de Euros)

13.4918.8408.8408.8398.839

Nº de acciones (x 1.000)

2.4151.5821.5821.5821.582

Precio cierre período (euros)

6,58006,71006,89006,92006,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,28006,6200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,28006,6200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,28006,6200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.88810.61610.90110.94810.932

Volumen (miles de acciones)

1.582833000

Efectivo (miles de euros)

9.9365.511020

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