CONPED 3 INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

10,240188

Valor Liq.

23/02/2017

Fecha Precio Cierre

10,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,240200

Ref.

10,128200

Dif.(%)

1,11

Volumen (Acc.)

600

Efectivo (miles €)

6,14

Valor

Nombre valor

CONPED 3 INVERSIONES

Ticker

S3898

ISIN

ES0121360004

NIF

A-86979523

Capital en circulación

5.718.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3255.9985.7465.724

Nº de acciones (x 1.000)

633600575572

Precio cierre período (euros)

9,990010,190010,140010,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3196.1125.8275.873

Volumen (miles de acciones)

42133343

Efectivo (miles de euros)

4.16934033528

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